Menara Capital SICAV

S3689:SM
Soc.Bol SIBE
6.70
EUR
0.05
0.75%
更新日時 1:39 JST 2019/03/19
始値
6.70
安値 - 高値 レンジ(日)
6.70 - 6.70
前日終値
6.65
52週レンジ
5.70 - 7.90
1年トータルリターン
-6.94%
年初来リターン
16.52%
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始値
6.70
安値 - 高値 レンジ(日)
6.70 - 6.70
出来高
0
前日終値
6.65
52週レンジ
5.70 - 7.90
1年トータルリターン
-7.64%
年初来リターン
16.52%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
6.7
資産総額 (百万 EUR) ( 03/14/2019)
4.502
設定日
06/07/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.75%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.26%
3年トータルリターン
6.28%
5年トータルリターン
4.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
813.75 千 643.15 千 16.30
141.60 千 402.14 千 10.19
119.31 千 280.13 千 7.10
131.80 千 275.76 千 6.99
23.20 千 271.43 千 6.88
205.38 千 201.29 千 5.10
26.80 千 200.68 千 5.09
4.70 千 192.55 千 4.88
5.90 千 175.84 千 4.46
750.00 173.93 千 4.41
企業概要
Menara Capital SICAV is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. The fund will primarily invest in a combination of fixed income and equities securities.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com