Locker Invest SICAV

S3687:SM
Soc.Bol SIBE
1.35
EUR
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0.00%
更新日時 1:39 JST 2019/03/19
始値
1.35
安値 - 高値 レンジ(日)
1.35 - 1.35
前日終値
1.35
52週レンジ
1.25 - 1.35
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
8.00%
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始値
1.35
安値 - 高値 レンジ(日)
1.35 - 1.35
出来高
0
前日終値
1.35
52週レンジ
1.25 - 1.35
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
8.00%
基準価額 (NAV) ( 03/14/2019)
1.35053
資産総額 (百万 EUR) ( 03/13/2019)
69.598
設定日
06/07/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.47%
3年トータルリターン
5.49%
5年トータルリターン
4.95%
企業概要
Locker Invest SICAV is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. The fund will primarily invest in a combination of fixed income and equities securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es