Rolanmite SICAV

S3681:SM
Soc.Bol SIBE
12.90
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2019/03/19
始値
12.90
安値 - 高値 レンジ(日)
12.90 - 12.90
前日終値
12.90
52週レンジ
11.80 - 13.10
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
9.32%
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始値
12.90
安値 - 高値 レンジ(日)
12.90 - 12.90
出来高
0
前日終値
12.90
52週レンジ
11.80 - 13.10
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
9.32%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
13.081
資産総額 (百万 EUR) ( 03/14/2019)
5.008
設定日
05/17/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.38%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.88%
3年トータルリターン
3.93%
5年トータルリターン
3.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.75 百万 26.98
1.37 千 299.26 千 4.61
13.00 千 290.55 千 4.47
27.15 千 190.56 千 2.93
47.50 千 188.71 千 2.91
2.89 千 162.21 千 2.50
3.27 千 150.03 千 2.31
755.00 132.23 千 2.04
15.00 千 105.27 千 1.62
2.00 千 96.24 千 1.48
企業概要
Rolanmite SICAV is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. The fund will primarily invest in a combination of fixed income and equities securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com