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Mitjorn Inversions SICAV

S3674:SM
Soc.Bol SIBE
1.15
EUR
0.01
0.88%
更新日時 2019/03/23
始値
1.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1.15 - 1.15
前日終値
1.14
52週レンジ
1.10 - 1.16
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
4.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1.15 - 1.15
出来高
0
前日終値
1.14
52週レンジ
1.10 - 1.16
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
4.55%
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
1.144
資産総額 (百万 EUR) ( 03/20/2019)
3.352
設定日
04/12/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.60%
3年トータルリターン
1.49%
5年トータルリターン
1.64%
企業概要
Mitjorn Inversions SICAV is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. The fund will primarily invest in a combination of fixed income and equities securities.
住所
Banesto Banca Privada Gestion
Edificio Centro O'Donnell
Calle Juan Esplandiu, 11
Madrid, Spain 28007
電話番号
34-90-224-2424