Vilallonga del Ter Inversion

S3673:SM
Soc.Bol SIBE
1.12
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/19
前日終値
1.12
52週レンジ
1.07 - 1.15
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
4.67%
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出来高
0
前日終値
1.12
52週レンジ
1.07 - 1.15
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
4.67%
基準価額 (NAV) ( 03/14/2019)
1.124
資産総額 (百万 EUR) ( 03/14/2019)
3.916
設定日
04/12/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.82%
3年トータルリターン
0.60%
5年トータルリターン
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Vilallonga del Ter Inversions SICAV is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. The fund will primarily invest in a combination of fixed income and equities securities.
住所
Banesto Banca Privada Gestion
Edificio Centro O'Donnell
Calle Juan Esplandiu, 11
Madrid, Spain 28007
電話番号
34-90-224-2424