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Herzen Invest SICAV SA

S3665:SM
Soc.Bol SIBE
7.05
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2019/03/23
始値
7.05
安値 - 高値 レンジ(日)
7.05 - 7.05
前日終値
7.05
52週レンジ
6.65 - 7.25
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
6.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7.05
安値 - 高値 レンジ(日)
7.05 - 7.05
出来高
7
前日終値
7.05
52週レンジ
6.65 - 7.25
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
6.02%
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
7.040054
資産総額 (百万 EUR) ( 03/20/2019)
12.119
設定日
03/22/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.44%
3年トータルリターン
4.10%
5年トータルリターン
5.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
271.55 千 1.72 百万 14.86
15.99 千 297.00 千 2.56
2.50 千 243.00 千 2.10
3.00 千 224.00 千 1.93
3.50 千 215.00 千 1.85
211.00 211.00 千 1.82
6.01 千 186.00 千 1.60
4.01 千 185.00 千 1.60
207.27 181.00 千 1.56
203.84 178.00 千 1.54
企業概要
Herzen Invest SICAV is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. The fund will invest in a combination of fixed income and equities securities.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com