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Alnilam Invest SICAV SA

S3664:SM
Soc.Bol SIBE
15.10
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/22
始値
15.10
安値 - 高値 レンジ(日)
15.10 - 15.10
前日終値
15.10
52週レンジ
13.20 - 15.60
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
14.39%
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始値
15.10
安値 - 高値 レンジ(日)
15.10 - 15.10
出来高
0
前日終値
15.10
52週レンジ
13.20 - 15.60
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
14.39%
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
15.159
資産総額 (百万 EUR) ( 03/19/2019)
4.493
設定日
02/25/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.05%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.22%
3年トータルリターン
8.05%
5年トータルリターン
6.42%
企業概要
Alnilam Invest SICAV is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. The fund will invest in a combination of fixed income and equities securities.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700