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Venturewell Sicav SA

S3662:SM
Soc.Bol SIBE
12.80
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/20
前日終値
12.80
52週レンジ
12.00 - 14.10
1年トータルリターン
-7.91%
年初来リターン
5.79%
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出来高
0
前日終値
12.80
52週レンジ
12.00 - 14.10
1年トータルリターン
-7.91%
年初来リターン
5.79%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
12.875
資産総額 (百万 EUR) ( 03/15/2019)
2.623
設定日
03/15/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.36%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.79%
3年トータルリターン
2.69%
5年トータルリターン
2.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 254.65 千 8.91
200.00 247.13 千 8.65
210.00 163.47 千 5.72
200.00 159.65 千 5.59
20.90 千 125.13 千 4.38
15.69 千 115.29 千 4.03
100.00 112.39 千 3.93
100.00 107.61 千 3.77
100.00 106.17 千 3.71
100.00 105.07 千 3.68
企業概要
Venturewell Sicav SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The company's objective is capital growth. The company invests in equity and fixed-income securities through investment funds.
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 74
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500