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Maui Investments SICAV SA

S3661:SM
Soc.Bol SIBE
1.19
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/22
始値
1.19
安値 - 高値 レンジ(日)
1.19 - 1.19
前日終値
1.19
52週レンジ
1.08 - 1.22
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
10.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.19
安値 - 高値 レンジ(日)
1.19 - 1.19
出来高
0
前日終値
1.19
52週レンジ
1.08 - 1.22
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
10.19%
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
1.197
資産総額 (百万 EUR) ( 03/19/2019)
2.525
設定日
03/22/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.63%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.21%
3年トータルリターン
2.97%
5年トータルリターン
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Maui Investments SICAV is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. The fund will invest in a combination of fixed income and equities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es