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Inversiones Republica 666 SI

S3656:SM
Soc.Bol SIBE
11.40
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/26
前日終値
11.40
52週レンジ
11.00 - 11.60
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
3.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
11.40
52週レンジ
11.00 - 11.60
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
3.64%
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
11.371
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
3.111
設定日
03/01/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.26%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.70%
3年トータルリターン
0.15%
5年トータルリターン
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Inversiones Republica 666 Sicav SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The company's objective is capital growth. The company invests in equity and fixed-income securities through investment funds.
住所
Banesto Banca Privada Gestion
Edificio Centro O'Donnell
Calle Juan Esplandiu, 11
Madrid, Spain 28007
電話番号
34-90-224-2424