Skip to content

Americio Sicav SA

S3655:SM
Soc.Bol SIBE
13.10
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/23
始値
13.10
安値 - 高値 レンジ(日)
13.10 - 13.10
前日終値
13.10
52週レンジ
11.60 - 14.70
1年トータルリターン
-7.75%
年初来リターン
12.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
13.10
安値 - 高値 レンジ(日)
13.10 - 13.10
出来高
0
前日終値
13.10
52週レンジ
11.60 - 14.70
1年トータルリターン
-7.75%
年初来リターン
12.93%
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
12.983
資産総額 (百万 EUR) ( 03/20/2019)
3.741
設定日
03/01/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.26%
3年トータルリターン
5.52%
5年トータルリターン
-0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.49 千 213.00 千 6.18
189.00 189.00 千 5.48
186.00 186.00 千 5.40
170.00 170.00 千 4.93
187.81 164.00 千 4.76
159.00 159.00 千 4.61
2.10 151.00 千 4.38
1.12 千 138.00 千 4.00
1.50 千 126.00 千 3.66
569.45 122.00 千 3.54
企業概要
Americio Sicav SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The company's objective is capital growth. The company invests in equity and fixed-income securities through investment funds.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.caixabank.com