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Valljabo Sicav SA

S3647:SM
Soc.Bol SIBE
10.30
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/20
前日終値
10.30
52週レンジ
9.80 - 11.30
1年トータルリターン
-8.85%
年初来リターン
5.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
10.30
52週レンジ
9.80 - 11.30
1年トータルリターン
-8.04%
年初来リターン
5.10%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
10.3323
資産総額 (百万 EUR) ( 03/15/2019)
2.894
設定日
12/12/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.00%
3年トータルリターン
-0.89%
5年トータルリターン
-0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
393.15 391.47 千 12.96
250.00 252.89 千 8.37
200.00 200.30 千 6.63
200.00 197.73 千 6.55
150.00 153.86 千 5.09
150.00 149.63 千 4.95
100.00 103.21 千 3.42
7.00 千 102.69 千 3.40
100.00 100.59 千 3.33
100.00 99.41 千 3.29
企業概要
Vallajabo SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009