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Nabaruber Inversiones SICAV

S3610:SM
Soc.Bol SIBE
1.23
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/26
前日終値
1.23
52週レンジ
1.14 - 1.27
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
6.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
1.23
52週レンジ
1.14 - 1.27
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
6.96%
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
1.230299
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
4.780
設定日
09/12/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.03%
3年トータルリターン
1.11%
5年トータルリターン
2.44%
企業概要
Nabaruber Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment Company's objective is to maximize returns. The Company primarily invests its assets in equity securities and fixed-income securities globally without predetermined limits for the distribution of assets.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700