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Straightforward Global Value

S3604:SM
Soc.Bol SIBE
1.09
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/22
始値
1.09
安値 - 高値 レンジ(日)
1.09 - 1.09
前日終値
1.09
52週レンジ
1.03 - 1.16
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
5.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.09
安値 - 高値 レンジ(日)
1.09 - 1.09
出来高
25,500
前日終値
1.09
52週レンジ
1.03 - 1.16
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
5.83%
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
1.096835
資産総額 (百万 EUR) ( 03/19/2019)
2.731
設定日
09/29/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.62%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.81%
3年トータルリターン
2.91%
5年トータルリターン
-4.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
226.00 226.00 千 6.56
224.00 224.00 千 6.50
211.00 211.00 千 6.13
20.17 千 187.00 千 5.43
185.00 185.00 千 5.37
172.00 172.00 千 4.99
15.45 千 112.00 千 3.25
108.00 108.00 千 3.14
106.00 106.00 千 3.08
105.00 105.00 千 3.05
企業概要
Straightforward Global Value Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The Investment Company's objective is capital growth. The Fund primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es