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Gicorri Sicav SA

S3592:SM
Soc.Bol SIBE
7.25
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2019/03/23
始値
7.25
安値 - 高値 レンジ(日)
7.25 - 7.25
前日終値
7.25
52週レンジ
7.00 - 8.10
1年トータルリターン
-8.81%
年初来リターン
3.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7.25
安値 - 高値 レンジ(日)
7.25 - 7.25
出来高
0
前日終値
7.25
52週レンジ
7.00 - 8.10
1年トータルリターン
-8.23%
年初来リターン
3.57%
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
7.246
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
1.740
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.11%
3年トータルリターン
-4.94%
5年トータルリターン
-4.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 200.00 千 11.87
200.00 200.00 千 11.87
100.00 100.00 千 5.93
100.00 100.00 千 5.93
99.00 99.00 千 5.88
99.00 99.00 千 5.88
99.00 99.00 千 5.88
99.00 99.00 千 5.88
752.15 64.00 千 3.80
2.58 千 61.00 千 3.62
企業概要
Gicorri Sicav SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. The company invests primarily through other funds in equity and fixed income securities without restrictions in terms of issuer, duration, market capitalization, rating, currency, economic sector or country.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270