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Madaca Gestion SICAV SA

S3585:SM
Soc.Bol SIBE
6.75
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/26
前日終値
6.75
52週レンジ
6.50 - 6.90
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
3.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
6.75
52週レンジ
6.50 - 6.90
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
3.85%
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
6.753
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2019)
2.425
設定日
04/13/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.05%
3年トータルリターン
-1.34%
5年トータルリターン
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.00 105.00 千 4.16
105.00 105.00 千 4.16
104.00 104.00 千 4.12
102.00 102.00 千 4.04
102.00 102.00 千 4.04
101.00 101.00 千 4.00
100.00 100.00 千 3.96
100.00 100.00 千 3.96
99.00 99.00 千 3.92
99.00 99.00 千 3.92
企業概要
Madaca Gestion SICAV is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It invests in equity and fixed income securities allowed by local regulations without restrictions in terms of issuer, rating, market capitalization, currency, economic sector or country.
住所
Popular Gestion Privada SGIIC
Juan Ignacio Luca de Tena 11
Madrid - Spain
電話番号
34-902-100-500