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Inverdabex SICAV SA

S3584:SM
Soc.Bol SIBE
1.42
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/20
前日終値
1.42
52週レンジ
1.30 - 1.45
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
9.23%
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出来高
0
前日終値
1.42
52週レンジ
1.30 - 1.45
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
9.23%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
1.432
資産総額 (百万 EUR) ( 03/15/2019)
5.243
設定日
04/06/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.86%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.41%
3年トータルリターン
6.97%
5年トータルリターン
6.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 243.00 千 5.03
218.00 218.00 千 4.51
5.77 千 218.00 千 4.51
170.00 170.00 千 3.52
8.57 千 169.00 千 3.50
620.17 138.00 千 2.86
1.22 千 108.00 千 2.24
107.00 107.00 千 2.21
770.91 106.00 千 2.19
119.10 104.00 千 2.15
企業概要
Inverdabex SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The Investment Company's objective is capital growth. The Company invests primarily in equity and fixed-income securities via collective investment schemes (IIC) issed by EU and OECD member states.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es