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Xabek Investment SICAV SA

S3583:SM
Soc.Bol SIBE
7.2500
EUR
0.0500
0.69%
更新日時 1:39 JST 2019/03/27
始値
7.2500
安値 - 高値 レンジ(日)
7.2500 - 7.2500
前日終値
7.2000
52週レンジ
6.5500 - 7.3000
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
10.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7.2500
安値 - 高値 レンジ(日)
7.2500 - 7.2500
出来高
0
前日終値
7.2000
52週レンジ
6.5500 - 7.3000
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
10.69%
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
7.1909
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2019)
3.442
設定日
03/22/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.41%
3年トータルリターン
7.71%
5年トータルリターン
6.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 1.07 百万 33.50
197.26 180.00 千 5.61
97.59 128.00 千 3.99
3.23 千 122.00 千 3.81
374.21 118.00 千 3.68
803.18 97.00 千 3.03
1.33 千 96.00 千 2.99
960.79 90.00 千 2.81
579.84 87.00 千 2.71
502.34 86.00 千 2.68
企業概要
Xabek Investment SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The Investment Company's objective is capital growth. The Investment Company invests primarily in equity and fixed income securities via collective investment companies issued in countries in the European Union and OECD member states.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com