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Juferuca SICAV SA

S3574:SM
Soc.Bol SIBE
6.5500
EUR
0.0500
0.77%
更新日時 1:39 JST 2019/03/23
始値
6.5500
安値 - 高値 レンジ(日)
6.5500 - 6.5500
前日終値
6.5000
52週レンジ
5.9000 - 6.9500
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
11.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
6.5500
安値 - 高値 レンジ(日)
6.5500 - 6.5500
出来高
4
前日終値
6.5000
52週レンジ
5.9000 - 6.9500
1年トータルリターン
-5.11%
年初来リターン
11.02%
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
6.4952
資産総額 (百万 EUR) ( 03/20/2019)
11.205
設定日
02/09/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.44%
3年トータルリターン
4.35%
5年トータルリターン
3.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 千 465.00 千 4.52
2.73 千 365.00 千 3.55
15.13 千 340.00 千 3.31
153.86 千 264.00 千 2.57
38.28 千 259.00 千 2.52
34.83 千 257.00 千 2.50
61.34 千 242.00 千 2.35
5.01 千 231.00 千 2.25
20.18 千 227.00 千 2.21
10.13 千 223.00 千 2.17
企業概要
Juferuca SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The Investment Company's objective is capital growth. The Company Investment Company invests primarily in equity and fixed income securities via collective investment companies issued in countries in the European Union and OECD member states.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com