Okitsu Invest SICAV SA

S3571:SM
Soc.Bol SIBE
1.56
EUR
0.01
0.65%
更新日時 1:39 JST 2019/03/19
始値
1.56
安値 - 高値 レンジ(日)
1.56 - 1.56
前日終値
1.55
52週レンジ
1.46 - 1.62
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
6.12%
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始値
1.56
安値 - 高値 レンジ(日)
1.56 - 1.56
出来高
0
前日終値
1.55
52週レンジ
1.46 - 1.62
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
6.12%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
1.56
資産総額 (百万 EUR) ( 03/14/2019)
11.152
設定日
12/28/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.64%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.33%
3年トータルリターン
4.97%
5年トータルリターン
5.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 280.00 千 2.66
201.00 201.00 千 1.91
198.00 198.00 千 1.88
197.00 197.00 千 1.87
196.00 196.00 千 1.86
191.00 191.00 千 1.81
182.00 182.00 千 1.73
175.00 175.00 千 1.66
167.00 167.00 千 1.58
145.00 145.00 千 1.38
企業概要
Okitsu Invest SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The Investment Company's objective is capital growth. The Company invests primarily in equity and fixed income securities via collective investment funds issued in countries in the European Union and OECD member states.
住所
Gescooperativo SA SGIIC
Calle Virgen de los Peligros # 6
28013 Madrid
Spain
電話番号
34-91-595-6872
Webサイト
www.ruralvia.com