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H3O Inversiones SICAV SA

S3564:SM
Soc.Bol SIBE
11.50
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/20
前日終値
11.50
52週レンジ
10.90 - 12.40
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
5.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
11.50
52週レンジ
10.90 - 12.40
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
5.50%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
11.602
資産総額 (百万 EUR) ( 03/15/2019)
4.129
設定日
10/05/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.88%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.68%
3年トータルリターン
-1.35%
5年トータルリターン
3.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.31 千 684.00 千 16.25
3.94 千 647.00 千 15.37
39.17 千 437.00 千 10.38
3.03 千 277.00 千 6.58
954.12 186.00 千 4.42
28.97 千 156.00 千 3.71
36.04 千 155.00 千 3.68
25.38 千 98.00 千 2.33
56.40 千 74.00 千 1.76
25.79 29.00 千 0.69
企業概要
H3O Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. The Company invests its assets in equity and fixed income securities issued by EU and OECD entities.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700