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Flexible Inversiones SICAV S

S3563:SM
Soc.Bol SIBE
8.4500
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2019/03/20
前日終値
8.4500
52週レンジ
7.7500 - 8.7500
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
9.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
8.4500
52週レンジ
7.7500 - 8.7500
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
9.03%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
8.43887
資産総額 (百万 EUR) ( 03/15/2019)
5.209
設定日
11/24/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.29%
3年トータルリターン
3.87%
5年トータルリターン
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.72 千 42.87 百万 9.82
27.00 28.55 百万 6.54
16.80 千 16.78 百万 3.84
15.45 千 15.55 百万 3.56
15.30 千 15.33 百万 3.51
11.30 千 11.37 百万 2.60
8.80 千 8.79 百万 2.01
8.50 千 8.51 百万 1.95
8.50 千 8.50 百万 1.95
6.90 千 6.94 百万 1.59
企業概要
Flexible Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated Spain. The investment company's objective is capital growth. The Company invests primarily in equity and fixed-income securities issued by EU and OECD entities.
住所
CatalunyaCaixa Inversio SGIIC SA
Poligono Mas Mateu
Roure, 6 - 8 2da planta
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona, Spain
電話番号
34-93-484-5880
Webサイト
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