Inversiones Fajero 2010 SICA

S3554:SM
Soc.Bol SIBE
1.18
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/19
前日終値
1.18
52週レンジ
1.15 - 1.21
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
2.61%
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出来高
0
前日終値
1.18
52週レンジ
1.15 - 1.21
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
2.61%
基準価額 (NAV) ( 03/14/2019)
1.185
資産総額 (百万 EUR) ( 03/14/2019)
2.684
設定日
06/23/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.72%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 千 165.00 千 6.02
1.11 千 136.00 千 4.96
110.00 110.00 千 4.01
109.00 109.00 千 3.98
109.00 109.00 千 3.98
108.00 108.00 千 3.94
107.00 107.00 千 3.90
105.00 105.00 千 3.83
101.00 101.00 千 3.68
98.00 98.00 千 3.58
企業概要
Inversiones Fajero 2010 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital appreciation. It invests in equity and fixed-income securities.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es