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Nora Valores Mobiliarios SIC

S3553:SM
Soc.Bol SIBE
5.55
EUR
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0.00%
更新日時 1:39 JST 2019/03/27
始値
5.55
安値 - 高値 レンジ(日)
5.55 - 5.55
前日終値
5.55
52週レンジ
5.45 - 5.65
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
1.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
5.55
安値 - 高値 レンジ(日)
5.55 - 5.55
出来高
0
前日終値
5.55
52週レンジ
5.45 - 5.65
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
1.83%
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
5.562
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2019)
2.886
設定日
06/16/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.83%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Nora Valores Mobiliarios SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital appreciation. It invests in equity and fixed-income securities.
住所
Urquijo Gestion SGIIC SA
Calle Serrano 71
1era Planta
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-337-2000