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El Galgo Investment SICAV SA

S3551:SM
Soc.Bol SIBE
1.39
EUR
0.01
0.72%
更新日時 2019/03/22
始値
1.39
安値 - 高値 レンジ(日)
1.39 - 1.39
前日終値
1.38
52週レンジ
1.33 - 1.42
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
3.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.39
安値 - 高値 レンジ(日)
1.39 - 1.39
出来高
0
前日終値
1.38
52週レンジ
1.33 - 1.42
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
3.73%
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
1.39
資産総額 (百万 EUR) ( 03/19/2019)
13.985
設定日
05/25/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.69%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.73%
3年トータルリターン
3.33%
5年トータルリターン
2.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 千 1.06 百万 7.95
131.31 千 963.65 千 7.20
456.00 775.33 千 5.79
3.14 千 492.86 千 3.68
36.36 千 486.18 千 3.63
51.07 千 468.00 千 3.50
21.58 千 466.98 千 3.49
32.60 千 459.06 千 3.43
400.00 401.48 千 3.00
400.00 379.96 千 2.84
企業概要
El Galgo Investment SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It invests in equity and fixed-income securities issued in the European Union.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700