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Exacta Capital SICAV SA

S3537:SM
Soc.Bol SIBE
16.4000
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2019/03/20
前日終値
16.4000
52週レンジ
15.6000 - 17.2000
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
5.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
16.4000
52週レンジ
15.6000 - 17.2000
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
5.13%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
16.4696
資産総額 (百万 EUR) ( 03/15/2019)
7.323
設定日
12/03/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.14%
3年トータルリターン
5.56%
5年トータルリターン
6.98%
企業概要
Exacta Capital SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700