Castevarri SICAV SA

S3511:SM
Soc.Bol SIBE
8.65
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/19
前日終値
8.65
52週レンジ
8.00 - 9.00
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
8.12%
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出来高
0
前日終値
8.65
52週レンジ
8.00 - 9.00
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
8.12%
基準価額 (NAV) ( 03/14/2019)
8.691
資産総額 (百万 EUR) ( 03/14/2019)
7.974
設定日
01/27/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.59%
3年トータルリターン
4.92%
5年トータルリターン
4.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.48 千 730.00 千 9.02
4.01 千 559.00 千 6.91
3.65 千 405.00 千 5.00
5.50 千 303.00 千 3.74
32.72 千 262.00 千 3.24
22.69 千 211.00 千 2.61
2.02 千 202.00 千 2.50
4.63 千 170.00 千 2.10
2.10 千 169.00 千 2.09
6.39 千 148.00 千 1.83
企業概要
Castevarri SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700