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Altillo Patrimonio SICAV SA

S3506:SM
Soc.Bol SIBE
7.30
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/26
前日終値
7.30
52週レンジ
6.80 - 7.60
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
7.35%
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出来高
0
前日終値
7.30
52週レンジ
6.80 - 7.60
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
7.35%
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
7.248
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
9.816
設定日
12/16/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.41%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.04%
3年トータルリターン
0.55%
5年トータルリターン
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.64 千 587.00 千 6.35
58.10 千 258.00 千 2.79
1.24 千 204.00 千 2.21
214.15 187.00 千 2.02
204.98 179.00 千 1.94
13.30 千 176.00 千 1.91
13.00 千 175.00 千 1.89
194.68 170.00 千 1.84
13.60 千 167.00 千 1.81
187.81 164.00 千 1.78
企業概要
Altillo Patrimonio SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700