Dacosa Finanzas SICAV SA

S3493:SM
Soc.Bol SIBE
1.3000
EUR
0.0100
0.78%
更新日時 1:39 JST 2019/03/19
始値
1.3000
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3000 - 1.3000
前日終値
1.2900
52週レンジ
1.2700 - 1.3400
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
2.36%
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始値
1.3000
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3000 - 1.3000
出来高
0
前日終値
1.2900
52週レンジ
1.2700 - 1.3400
1年トータルリターン
-3.73%
年初来リターン
2.36%
基準価額 (NAV) ( 03/14/2019)
1.297511
資産総額 (百万 EUR) ( 03/13/2019)
3.114
設定日
09/24/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.57%
3年トータルリターン
1.06%
5年トータルリターン
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
217.00 217.00 千 7.09
115.00 115.00 千 3.76
114.00 114.00 千 3.72
107.00 107.00 千 3.49
106.00 106.00 千 3.46
104.00 104.00 千 3.40
104.00 104.00 千 3.40
103.00 103.00 千 3.36
102.00 102.00 千 3.33
102.00 102.00 千 3.33
企業概要
Dacosa Finanzas SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankia Banca Privada Gestion SGIIC
Maria de Molina 39
Madrid
Spain
電話番号
34-91-561-1408
Webサイト
www.arcalia.es