PBP Dolar Premium SICAV SA

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Soc.Bol SIBE
7.1500
EUR
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0.70%
更新日時 1:39 JST 2019/03/19
始値
7.1500
安値 - 高値 レンジ(日)
7.1500 - 7.1500
前日終値
7.1000
52週レンジ
6.3500 - 7.2000
1年トータルリターン
11.72%
年初来リターン
2.14%
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始値
7.1500
安値 - 高値 レンジ(日)
7.1500 - 7.1500
出来高
0
前日終値
7.1000
52週レンジ
6.3500 - 7.2000
1年トータルリターン
10.94%
年初来リターン
2.14%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
7.125398
資産総額 (百万 EUR) ( 03/14/2019)
8.113
設定日
09/10/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.43%
3年トータルリターン
0.57%
5年トータルリターン
4.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
981.59 858.00 千 10.50
723.04 632.00 千 7.73
498.81 436.00 千 5.34
498.81 436.00 千 5.34
498.81 436.00 千 5.34
498.81 436.00 千 5.34
497.66 435.00 千 5.32
495.37 433.00 千 5.30
490.80 429.00 千 5.25
473.64 414.00 千 5.07
企業概要
PBP Dolar Premium SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211