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Faro Vidio Inversiones SICAV

S3481:SM
Soc.Bol SIBE
8.7000
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2019/03/26
前日終値
8.7000
52週レンジ
8.3500 - 9.1500
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
4.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
8.7000
52週レンジ
8.3500 - 9.1500
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
4.19%
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
8.64077
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2019)
3.457
設定日
07/30/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.69%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.19%
3年トータルリターン
-1.12%
5年トータルリターン
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 140.00 千 4.16
109.00 109.00 千 3.24
108.00 108.00 千 3.21
108.00 108.00 千 3.21
108.00 108.00 千 3.21
107.00 107.00 千 3.18
106.00 106.00 千 3.15
106.00 106.00 千 3.15
103.00 103.00 千 3.06
103.00 103.00 千 3.06
企業概要
Faro Vidio Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
RBC Investor Services España
Calle Fernando el Santo 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
3491-578-6327
Webサイト
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