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Jarolo Inversiones SICAV SA

S3469:SM
Soc.Bol SIBE
12.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/20
前日終値
12.00
52週レンジ
11.70 - 12.30
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
2.56%
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出来高
0
前日終値
12.00
52週レンジ
11.70 - 12.30
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
2.56%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
12.018
資産総額 (百万 EUR) ( 03/15/2019)
2.495
設定日
07/23/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.69%
3年トータルリターン
0.08%
5年トータルリターン
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 304.18 千 12.45
225.00 226.23 千 9.26
1.83 千 180.35 千 7.38
100.00 103.61 千 4.24
100.00 103.44 千 4.23
100.00 102.11 千 4.18
100.00 101.05 千 4.14
920.00 99.66 千 4.08
969.00 99.29 千 4.06
1.61 千 90.13 千 3.69
企業概要
Jarolo Inversiones SICAV SA is an open-end investment fund incorporated in Spain. The investment Fund's objective is capital growth. The Fund invests in equity securities and collective investment schemes as well as fixed-income securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com