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Noray Capital SICAV SA

S3468:SM
Soc.Bol SIBE
12.90
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/20
前日終値
12.90
52週レンジ
12.30 - 13.60
1年トータルリターン
-4.44%
年初来リターン
4.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
12.90
52週レンジ
12.30 - 13.60
1年トータルリターン
-4.44%
年初来リターン
4.88%
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
12.93546
資産総額 (百万 EUR) ( 03/18/2019)
2.408
設定日
07/16/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.20%
3年トータルリターン
0.87%
5年トータルリターン
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Noray Capital SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com