Undelun Invest SICAV SA

S3445:SM
Soc.Bol SIBE
14.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2019/03/19
始値
14.00
安値 - 高値 レンジ(日)
14.00 - 14.00
前日終値
14.00
52週レンジ
12.70 - 14.40
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
10.24%
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始値
14.00
安値 - 高値 レンジ(日)
14.00 - 14.00
出来高
0
前日終値
14.00
52週レンジ
12.70 - 14.40
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
10.24%
基準価額 (NAV) ( 03/14/2019)
14.049
資産総額 (百万 EUR) ( 03/13/2019)
12.624
設定日
06/04/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.87%
3年トータルリターン
4.24%
5年トータルリターン
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.92 千 1.77 百万 15.37
6.66 千 1.49 百万 13.00
8.45 千 924.00 千 8.04
34.81 千 886.00 千 7.71
13.04 千 790.00 千 6.88
591.00 591.00 千 5.14
2.93 千 279.00 千 2.43
2.38 千 237.00 千 2.06
13.51 千 218.00 千 1.90
210.00 210.00 千 1.83
企業概要
Undelun Invest SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity and fixed-income securities.
住所
Degroof Petercam SGIIC SAU/Spain
Avda Diagonal 464
08006 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-445-8500