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Texmo Valores SICAV SA

S3431:SM
Soc.Bol SIBE
11.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/26
前日終値
11.00
52週レンジ
10.20 - 11.90
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
6.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
11.00
52週レンジ
10.20 - 11.90
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
6.80%
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
11.033
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
3.191
設定日
05/14/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.76%
3年トータルリターン
0.58%
5年トータルリターン
-0.71%
企業概要
Texmo Valores SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity and fixed-income securities.
住所
Degroof Petercam SGIIC SAU/Spain
Avda Diagonal 464
08006 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-445-8500