Baninver Patrimonio SICAV SA

S3427:SM
Soc.Bol SIBE
1.14
EUR
0.01
0.88%
更新日時 1:39 JST 2019/03/19
始値
1.14
安値 - 高値 レンジ(日)
1.14 - 1.14
前日終値
1.13
52週レンジ
1.09 - 1.18
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
3.64%
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始値
1.14
安値 - 高値 レンジ(日)
1.14 - 1.14
出来高
0
前日終値
1.13
52週レンジ
1.09 - 1.18
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
3.64%
基準価額 (NAV) ( 03/14/2019)
1.139148
資産総額 (百万 EUR) ( 03/13/2019)
3.861
設定日
04/29/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.80%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.80%
3年トータルリターン
0.90%
5年トータルリターン
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.00 172.00 千 4.26
187.41 162.00 千 4.01
8.35 千 157.00 千 3.89
174.69 151.00 千 3.74
134.00 134.00 千 3.32
3.24 千 111.00 千 2.75
931.65 104.00 千 2.57
104.00 104.00 千 2.57
60.30 104.00 千 2.57
119.16 103.00 千 2.55
企業概要
Baninver Patrimonio SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270