Tailorend Invest SICAV SA

S3423:SM
Soc.Bol SIBE
19.10
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2019/03/19
始値
19.10
安値 - 高値 レンジ(日)
19.10 - 19.10
前日終値
19.10
52週レンジ
16.90 - 20.00
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
13.02%
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始値
19.10
安値 - 高値 レンジ(日)
19.10 - 19.10
出来高
0
前日終値
19.10
52週レンジ
16.90 - 20.00
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
13.02%
基準価額 (NAV) ( 03/14/2019)
19.17566
資産総額 (百万 EUR) ( 03/13/2019)
18.804
設定日
06/18/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.92%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.30%
3年トータルリターン
6.68%
5年トータルリターン
6.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.18 千 810.00 千 4.67
3.36 千 704.00 千 4.06
26.75 千 688.00 千 3.96
15.73 千 638.00 千 3.68
33.46 千 609.00 千 3.51
4.99 千 565.00 千 3.26
4.27 千 551.00 千 3.18
3.45 千 489.00 千 2.82
13.82 千 423.00 千 2.44
8.51 千 405.00 千 2.33
企業概要
Tailorend Invest SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
EDM Gestion SGIIC SA
Avenida Diagonal #399
08008 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-416-0143
Webサイト
www.edm.es