Phalaenopsis SICAV SA

S2390:SM
Soc.Bol SIBE
11.51
EUR
0.01
0.09%
更新日時 0:39 JST 2017/10/20
始値
11.51
安値 - 高値 レンジ(日)
11.51 - 11.51
前日終値
11.52
52週レンジ
9.59 - 11.68
1年トータルリターン
19.90%
年初来リターン
11.96%
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始値
11.51
安値 - 高値 レンジ(日)
11.51 - 11.51
出来高
0
前日終値
11.52
52週レンジ
9.59 - 11.68
1年トータルリターン
19.50%
年初来リターン
11.96%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
11.50021
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
4.667
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.70%
3年トータルリターン
4.13%
5年トータルリターン
6.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.55 千 419.68 千 8.04
23.84 千 344.01 千 6.59
31.40 千 284.44 千 5.45
46.94 千 256.25 千 4.91
53.00 千 229.89 千 4.40
13.25 千 217.05 千 4.16
28.91 千 198.35 千 3.80
7.20 千 171.00 千 3.27
33.50 千 170.35 千 3.26
5.00 千 159.57 千 3.06
企業概要
Phalaenopsis SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Patrimonios Gestora SGIIC
C/Padilla 17
Madrid 28006
Spain
電話番号
-
Webサイト
www.bbva.es