Phalaenopsis SICAV SA

S2390:SM
Soc.Bol SIBE
11.00
EUR
0.10
0.92%
更新日時 2018/02/21
始値
11.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11.00 - 11.00
前日終値
10.90
52週レンジ
10.61 - 11.80
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
-3.76%
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始値
11.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11.00 - 11.00
出来高
0
前日終値
10.90
52週レンジ
10.61 - 11.80
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
-3.76%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
11.06743
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
4.667
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.51%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.48%
3年トータルリターン
-1.78%
5年トータルリターン
4.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.84 千 351.52 千 6.73
31.40 千 255.12 千 4.88
13.25 千 204.96 千 3.92
7.20 千 175.86 千 3.37
11.27 千 172.76 千 3.31
33.50 千 171.86 千 3.29
5.78 千 160.46 千 3.07
5.00 千 145.23 千 2.78
903.00 131.07 千 2.51
34.93 千 117.01 千 2.24
企業概要
Phalaenopsis SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Patrimonios Gestora SGIIC
C/Padilla 17
Madrid 28006
Spain
電話番号
-
Webサイト
www.bbva.es