Phalaenopsis SICAV SA

S2390:SM
Soc.Bol SIBE
11.49
EUR
0.04
0.35%
更新日時 2017/12/16
始値
11.49
安値 - 高値 レンジ(日)
11.49 - 11.49
前日終値
11.45
52週レンジ
10.23 - 11.68
1年トータルリターン
13.43%
年初来リターン
11.77%
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始値
11.49
安値 - 高値 レンジ(日)
11.49 - 11.49
出来高
0
前日終値
11.45
52週レンジ
10.23 - 11.68
1年トータルリターン
12.43%
年初来リターン
11.77%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
11.45099
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
4.667
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.14%
3年トータルリターン
2.31%
5年トータルリターン
6.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.84 千 383.47 千 7.09
31.40 千 282.78 千 5.23
13.25 千 218.88 千 4.05
7.20 千 193.50 千 3.58
11.27 千 179.92 千 3.33
33.50 千 178.39 千 3.30
5.00 千 160.48 千 2.97
5.78 千 155.72 千 2.88
903.00 139.78 千 2.59
1.51 千 122.99 千 2.27
企業概要
Phalaenopsis SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Patrimonios Gestora SGIIC
C/Padilla 17
Madrid 28006
Spain
電話番号
-
Webサイト
www.bbva.es