Penasanta de Valores SICAV S

S2388:SM
Soc.Bol SIBE
14.83
EUR
0.02
0.14%
更新日時 0:39 JST 2017/10/19
始値
14.83
安値 - 高値 レンジ(日)
14.83 - 14.83
前日終値
14.81
52週レンジ
13.13 - 14.83
1年トータルリターン
11.76%
年初来リターン
6.38%
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始値
14.83
安値 - 高値 レンジ(日)
14.83 - 14.83
出来高
0
前日終値
14.81
52週レンジ
13.13 - 14.83
1年トータルリターン
11.10%
年初来リターン
6.38%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
14.84992
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
7.212
設定日
12/12/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.44%
3年トータルリターン
7.38%
5年トータルリターン
7.47%
企業概要
Penasanta de Valores SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700