Noalva Inversiones SICAV SA

S2387:SM
Soc.Bol SIBE
10.90
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/16
始値
10.90
安値 - 高値 レンジ(日)
10.90 - 10.90
前日終値
10.90
52週レンジ
10.50 - 11.10
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.90
安値 - 高値 レンジ(日)
10.90 - 10.90
出来高
0
前日終値
10.90
52週レンジ
10.50 - 11.10
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.18%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
10.9358
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
2.631
設定日
10/17/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.93%
3年トータルリターン
-0.84%
5年トータルリターン
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 205.77 千 7.93
891.00 194.74 千 7.51
3.45 千 187.01 千 7.21
100.00 108.03 千 4.16
100.00 104.27 千 4.02
100.00 101.96 千 3.93
100.00 100.97 千 3.89
100.00 99.52 千 3.84
600.00 92.08 千 3.55
400.00 89.36 千 3.44
企業概要
Noalva Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com