Noalva Inversiones SICAV SA

S2387:SM
Soc.Bol SIBE
10.86
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/17
前日終値
10.86
52週レンジ
10.13 - 10.89
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
2.36%
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出来高
0
前日終値
10.86
52週レンジ
10.13 - 10.89
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
2.36%
基準価額 (NAV) ( 10/12/2017)
10.85679
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
2.501
設定日
10/17/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.50%
3年トータルリターン
0.46%
5年トータルリターン
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 205.77 千 7.93
891.00 194.74 千 7.51
3.45 千 187.01 千 7.21
100.00 108.03 千 4.16
100.00 104.27 千 4.02
100.00 101.96 千 3.93
100.00 100.97 千 3.89
100.00 99.52 千 3.84
600.00 92.08 千 3.55
400.00 89.36 千 3.44
企業概要
Noalva Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com