Noalva Inversiones SICAV SA

S2387:SM
Soc.Bol SIBE
10.82
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2017/12/16
始値
10.82
安値 - 高値 レンジ(日)
10.82 - 10.82
前日終値
10.82
52週レンジ
10.54 - 10.95
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
1.98%
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始値
10.82
安値 - 高値 レンジ(日)
10.82 - 10.82
出来高
0
前日終値
10.82
52週レンジ
10.54 - 10.95
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
1.98%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
10.83017
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
2.501
設定日
10/17/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.37%
3年トータルリターン
-0.67%
5年トータルリターン
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 205.77 千 7.93
891.00 194.74 千 7.51
3.45 千 187.01 千 7.21
100.00 108.03 千 4.16
100.00 104.27 千 4.02
100.00 101.96 千 3.93
100.00 100.97 千 3.89
100.00 99.52 千 3.84
600.00 92.08 千 3.55
400.00 89.36 千 3.44
企業概要
Noalva Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com