Perseo De Inversiones SICAV

S2378:SM
Soc.Bol SIBE
8.28
EUR
0.01
0.12%
更新日時 0:39 JST 2017/10/17
始値
8.28
安値 - 高値 レンジ(日)
8.28 - 8.28
前日終値
8.29
52週レンジ
7.44 - 8.29
1年トータルリターン
10.11%
年初来リターン
3.50%
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始値
8.28
安値 - 高値 レンジ(日)
8.28 - 8.28
出来高
0
前日終値
8.29
52週レンジ
7.44 - 8.29
1年トータルリターン
9.96%
年初来リターン
3.50%
基準価額 (NAV) ( 10/12/2017)
8.28545
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
3.119
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.97%
3年トータルリターン
1.79%
5年トータルリターン
5.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
258.00 258.00 千 7.95
2.86 千 241.00 千 7.42
14.59 千 241.00 千 7.42
241.00 241.00 千 7.42
122.00 122.00 千 3.76
122.00 122.00 千 3.76
115.00 115.00 千 3.54
111.00 111.00 千 3.42
109.00 109.00 千 3.36
108.00 108.00 千 3.33
企業概要
Perseo De Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
DWS Investments Gestion SGIIC SA
P. Castellana 18
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-335-5780