Petres 2002 SICAV SA

S2375:SM
Soc.Bol SIBE
1.68
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/21
前日終値
1.68
52週レンジ
1.60 - 1.68
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
3.07%
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出来高
7
前日終値
1.68
52週レンジ
1.60 - 1.68
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
3.07%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
1.6806
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
6.123
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.60%
3年トータルリターン
2.28%
5年トータルリターン
3.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 千 1.46 百万 14.33
1.11 千 1.23 百万 12.06
57.58 千 747.00 千 7.34
361.00 361.00 千 3.55
329.00 329.00 千 3.23
326.00 326.00 千 3.20
321.00 321.00 千 3.15
298.00 298.00 千 2.93
273.00 273.00 千 2.68
271.00 271.00 千 2.66
企業概要
Petres 2002 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel