Cadogan 37 SICAV SA

S2371:SM
Soc.Bol SIBE
8.25
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
前日終値
8.25
52週レンジ
8.15 - 8.55
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-1.90%
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出来高
0
前日終値
8.25
52週レンジ
8.15 - 8.55
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-1.90%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
8.2468
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
3.321
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.65%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.60%
3年トータルリターン
1.07%
5年トータルリターン
2.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.06 千 596.00 千 18.44
1.33 千 281.00 千 8.69
107.00 107.00 千 3.31
753.55 102.00 千 3.16
100.00 100.00 千 3.09
100.00 100.00 千 3.09
15.58 千 95.00 千 2.94
718.40 86.00 千 2.66
9.41 千 83.00 千 2.57
76.00 76.00 千 2.35
企業概要
Cadogan 37 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700