Penya El Frare SICAV SA

S2363:SM
Soc.Bol SIBE
8.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2017/10/18
始値
8.00
安値 - 高値 レンジ(日)
8.00 - 8.00
前日終値
8.00
52週レンジ
7.49 - 8.10
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
3.23%
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始値
8.00
安値 - 高値 レンジ(日)
8.00 - 8.00
出来高
0
前日終値
8.00
52週レンジ
7.49 - 8.10
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
3.23%
基準価額 (NAV) ( 10/13/2017)
8.007846
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
2.538
設定日
12/15/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
3.48%
5年トータルリターン
4.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.00 211.00 千 7.55
209.00 209.00 千 7.47
207.00 207.00 千 7.40
19.97 千 190.00 千 6.80
26.61 千 190.00 千 6.80
107.00 107.00 千 3.83
106.00 106.00 千 3.79
104.00 104.00 千 3.72
104.00 104.00 千 3.72
103.00 103.00 千 3.68
企業概要
Penya El Frare SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
RBC Investor Services España
Calle Fernando el Santo 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
3491-578-6327
Webサイト
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