Patrinvest Inversion SICAV S

S2355:SM
Soc.Bol SIBE
7.10
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2018/02/24
始値
7.10
安値 - 高値 レンジ(日)
7.10 - 7.10
前日終値
7.10
52週レンジ
6.99 - 7.20
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
-0.56%
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始値
7.10
安値 - 高値 レンジ(日)
7.10 - 7.10
出来高
0
前日終値
7.10
52週レンジ
6.99 - 7.20
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
-0.56%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
7.09338
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
2.407
設定日
06/22/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
1.10%
5年トータルリターン
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.45 千 612.00 千 20.07
10.43 千 203.00 千 6.66
115.95 203.00 千 6.66
1.20 千 167.00 千 5.48
165.00 165.00 千 5.41
737.90 109.00 千 3.57
9.93 千 101.00 千 3.31
7.92 千 101.00 千 3.31
54.00 54.00 千 1.77
6.03 千 53.00 千 1.74
企業概要
Patrinvest Inversion SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Gesfibanc SA SGIIC
Calle Entenza # 325-335
08029 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-402-9111