Patrinvest Inversion SICAV S

S2355:SM
Soc.Bol SIBE
7.15
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/16
始値
7.15
安値 - 高値 レンジ(日)
7.15 - 7.15
前日終値
7.15
52週レンジ
7.00 - 7.20
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
0.14%
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始値
7.15
安値 - 高値 レンジ(日)
7.15 - 7.15
出来高
0
前日終値
7.15
52週レンジ
7.00 - 7.20
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
0.14%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
7.13536
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
5.035
設定日
06/22/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.70%
3年トータルリターン
1.34%
5年トータルリターン
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.45 千 612.00 千 20.07
10.43 千 203.00 千 6.66
115.95 203.00 千 6.66
1.20 千 167.00 千 5.48
165.00 165.00 千 5.41
737.90 109.00 千 3.57
9.93 千 101.00 千 3.31
7.92 千 101.00 千 3.31
54.00 54.00 千 1.77
6.03 千 53.00 千 1.74
企業概要
Patrinvest Inversion SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Gesfibanc SA SGIIC
Calle Entenza # 325-335
08029 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-402-9111