Patrinvest Inversion SICAV S

S2355:SM
Soc.Bol SIBE
7.12
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2017/10/19
始値
7.12
安値 - 高値 レンジ(日)
7.12 - 7.12
前日終値
7.12
52週レンジ
6.79 - 7.12
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
2.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
7.12
安値 - 高値 レンジ(日)
7.12 - 7.12
出来高
185,371
前日終値
7.12
52週レンジ
6.79 - 7.12
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
2.59%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
7.11799
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
2.407
設定日
06/22/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.42%
3年トータルリターン
3.40%
5年トータルリターン
2.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.45 千 612.00 千 20.07
10.43 千 203.00 千 6.66
115.95 203.00 千 6.66
1.20 千 167.00 千 5.48
165.00 165.00 千 5.41
737.90 109.00 千 3.57
9.93 千 101.00 千 3.31
7.92 千 101.00 千 3.31
54.00 54.00 千 1.77
6.03 千 53.00 千 1.74
企業概要
Patrinvest Inversion SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Gesfibanc SA SGIIC
Calle Entenza # 325-335
08029 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-402-9111