Gesprinver Cartera SICAV SA

S2353:SM
Soc.Bol SIBE
8.35
EUR
0.05
0.60%
更新日時 2018/06/23
始値
8.35
安値 - 高値 レンジ(日)
8.35 - 8.35
前日終値
8.30
52週レンジ
7.95 - 8.36
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
2.71%
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始値
8.35
安値 - 高値 レンジ(日)
8.35 - 8.35
出来高
0
前日終値
8.30
52週レンジ
7.95 - 8.36
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
2.71%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
8.295537
資産総額 (百万 EUR) ( 06/08/2018)
2.848
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.45%
3年トータルリターン
-8.69%
5年トータルリターン
-5.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 千 291.00 千 9.72
20.69 千 231.00 千 7.72
1.62 千 178.00 千 5.95
5.91 千 115.00 千 3.84
112.05 107.00 千 3.58
106.00 106.00 千 3.54
105.00 105.00 千 3.51
102.00 102.00 千 3.41
100.00 100.00 千 3.34
104.72 100.00 千 3.34
企業概要
Gesprinver Cartera SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Inversis Gestion SA SGIIC
Avenida de la Hispanidad, n 6
28042 Madrid
Spain
電話番号
34-91-400-1400 Tel
Webサイト
www.inversis.com