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Patrimix SA SICAV

S2349:SM
Soc.Bol SIBE
2.22
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2019/06/19
始値
2.22
安値 - 高値 レンジ(日)
2.22 - 2.22
前日終値
2.22
52週レンジ
2.06 - 2.44
1年トータルリターン
-9.02%
年初来リターン
7.77%
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始値
2.22
安値 - 高値 レンジ(日)
2.22 - 2.22
出来高
0
前日終値
2.22
52週レンジ
2.06 - 2.44
1年トータルリターン
-9.02%
年初来リターン
7.77%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
2.2185
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2019)
4.862
設定日
07/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.97%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
Diego Corral
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.89%
3年トータルリターン
3.03%
5年トータルリターン
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.33 千 522.00 千 10.59
32.67 千 244.00 千 4.95
42.44 239.00 千 4.85
8.58 千 222.00 千 4.50
44.31 千 181.00 千 3.67
36.00 千 178.00 千 3.61
1.25 千 131.00 千 2.66
249.03 千 128.00 千 2.60
2.23 千 115.00 千 2.33
99.52 87.00 千 1.77
企業概要
Patrimix SA SICAV is an open end fund registered in Spain. The objective of the Fund is to achieve high returns from investment in a porfolio of equities and fixed income securities.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700