Partner GM Inversiones SICAV

S2340:SM
Soc.Bol SIBE
1.23
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/25
前日終値
1.23
52週レンジ
1.21 - 1.27
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-2.38%
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出来高
0
前日終値
1.23
52週レンジ
1.21 - 1.27
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-2.38%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.22978
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
3.078
設定日
09/22/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.80%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
1.11%
5年トータルリターン
2.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.37 千 212.93 千 6.95
200.00 202.69 千 6.61
200.00 199.91 千 6.52
659.00 158.55 千 5.17
1.80 千 151.65 千 4.95
5.95 千 122.23 千 3.99
100.00 110.98 千 3.62
100.00 110.95 千 3.62
900.00 108.58 千 3.54
100.00 107.35 千 3.50
企業概要
Partner GM Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com