Partner GM Inversiones SICAV

S2340:SM
Soc.Bol SIBE
1.24
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/16
前日終値
1.24
52週レンジ
1.22 - 1.27
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-1.59%
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出来高
1
前日終値
1.24
52週レンジ
1.22 - 1.27
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-1.59%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
1.23595
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
3.090
設定日
09/22/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.80%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
3.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 236.63 千 7.65
200.00 202.34 千 6.54
1.80 千 151.99 千 4.92
2.37 千 142.94 千 4.62
603.00 132.08 千 4.27
100.00 115.23 千 3.73
100.00 111.57 千 3.61
900.00 109.67 千 3.55
100.00 107.71 千 3.48
100.00 106.24 千 3.44
企業概要
Partner GM Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com