Valvalsa 2005 SICAV SA

S2328:SM
Soc.Bol SIBE
8.77
EUR
0.04
0.46%
更新日時 2017/12/16
始値
8.77
安値 - 高値 レンジ(日)
8.77 - 8.77
前日終値
8.73
52週レンジ
7.97 - 8.94
1年トータルリターン
10.59%
年初来リターン
9.08%
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始値
8.77
安値 - 高値 レンジ(日)
8.77 - 8.77
出来高
0
前日終値
8.73
52週レンジ
7.97 - 8.94
1年トータルリターン
10.18%
年初来リターン
9.08%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
8.73748
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
3.946
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.18%
3年トータルリターン
6.84%
5年トータルリターン
8.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 237.27 千 3.65
3.20 千 231.14 千 3.56
900.00 230.49 千 3.55
4.00 千 191.48 千 2.95
1.50 千 183.75 千 2.83
7.00 千 181.51 千 2.79
900.00 179.42 千 2.76
1.60 千 178.72 千 2.75
1.80 千 168.52 千 2.59
2.50 千 167.60 千 2.58
企業概要
Valvalsa 2005 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Patrimonios Gestora SGIIC
C/Padilla 17
Madrid 28006
Spain
電話番号
-
Webサイト
www.bbva.es