Skip to content

Valvalsa 2005 SICAV SA

S2328:SM
Soc.Bol SIBE
8.90
EUR
0.05
0.56%
更新日時 0:39 JST 2019/06/18
始値
8.90
安値 - 高値 レンジ(日)
8.90 - 8.90
前日終値
8.95
52週レンジ
7.65 - 9.10
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
15.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
8.90
安値 - 高値 レンジ(日)
8.90 - 8.90
出来高
0
前日終値
8.95
52週レンジ
7.65 - 9.10
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
15.58%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2019)
8.937737
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2019)
6.708
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.68%
3年トータルリターン
6.98%
5年トータルリターン
4.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 453.20 千 7.42
3.00 千 296.04 千 4.85
3.20 千 238.83 千 3.91
4.00 千 207.84 千 3.40
19.59 千 182.21 千 2.98
180.00 173.52 千 2.84
900.00 166.00 千 2.72
600.00 161.28 千 2.64
7.00 千 154.98 千 2.54
1.43 千 153.01 千 2.50
企業概要
Valvalsa 2005 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009