Valvalsa 2005 SICAV SA

S2328:SM
Soc.Bol SIBE
8.65
EUR
0.05
0.57%
更新日時 0:39 JST 2018/06/23
始値
8.65
安値 - 高値 レンジ(日)
8.65 - 8.65
前日終値
8.70
52週レンジ
8.10 - 9.00
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-0.69%
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始値
8.65
安値 - 高値 レンジ(日)
8.65 - 8.65
出来高
0
前日終値
8.70
52週レンジ
8.10 - 9.00
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-0.69%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
8.656953
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
6.510
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.07%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.96%
3年トータルリターン
3.39%
5年トータルリターン
8.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 484.80 千 7.56
3.00 千 326.82 千 5.10
4.00 千 209.32 千 3.26
3.20 千 205.88 千 3.21
18.75 千 201.56 千 3.14
900.00 176.81 千 2.76
600.00 173.58 千 2.71
7.00 千 166.04 千 2.59
2.50 千 159.95 千 2.49
1.60 千 158.85 千 2.48
企業概要
Valvalsa 2005 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Patrimonios Gestora SGIIC
C/Padilla 17
Madrid 28006
Spain
電話番号
-
Webサイト
www.bbva.es