Valvalsa 2005 SICAV SA

S2328:SM
Soc.Bol SIBE
8.55
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/25
始値
8.55
安値 - 高値 レンジ(日)
8.55 - 8.55
前日終値
8.55
52週レンジ
8.10 - 9.00
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-1.84%
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始値
8.55
安値 - 高値 レンジ(日)
8.55 - 8.55
出来高
0
前日終値
8.55
52週レンジ
8.10 - 9.00
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-1.84%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
8.629567
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
6.477
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.50%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.16%
3年トータルリターン
5.69%
5年トータルリターン
5.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 492.70 千 7.50
3.00 千 331.56 千 5.05
4.00 千 223.44 千 3.40
3.20 千 222.99 千 3.39
18.75 千 199.88 千 3.04
180.00 188.88 千 2.88
1.50 千 181.14 千 2.76
600.00 179.31 千 2.73
900.00 170.23 千 2.59
1.74 千 165.56 千 2.52
企業概要
Valvalsa 2005 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009