Valvalsa 2005 SICAV SA

S2328:SM
Soc.Bol SIBE
8.73
EUR
0.01
0.11%
更新日時 0:39 JST 2017/10/19
始値
8.73
安値 - 高値 レンジ(日)
8.73 - 8.73
前日終値
8.72
52週レンジ
7.43 - 8.86
1年トータルリターン
14.87%
年初来リターン
8.58%
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始値
8.73
安値 - 高値 レンジ(日)
8.73 - 8.73
出来高
0
前日終値
8.72
52週レンジ
7.43 - 8.86
1年トータルリターン
16.11%
年初来リターン
8.58%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
8.731875
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
3.946
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.93%
3年トータルリターン
9.72%
5年トータルリターン
8.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 227.86 千 3.76
900.00 198.23 千 3.28
4.00 千 173.78 千 2.87
1.60 千 172.00 千 2.84
7.00 千 170.63 千 2.82
200.00 164.72 千 2.72
1.50 千 164.70 千 2.72
900.00 161.78 千 2.67
1.80 千 146.47 千 2.42
7.11 千 136.20 千 2.25
企業概要
Valvalsa 2005 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Patrimonios Gestora SGIIC
C/Padilla 17
Madrid 28006
Spain
電話番号
-
Webサイト
www.bbva.es