Valvalsa 2005 SICAV SA

S2328:SM
Soc.Bol SIBE
8.25
EUR
0.05
0.60%
更新日時 2018/02/17
始値
8.25
安値 - 高値 レンジ(日)
8.25 - 8.25
前日終値
8.30
52週レンジ
8.13 - 9.00
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-5.28%
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始値
8.25
安値 - 高値 レンジ(日)
8.25 - 8.25
出来高
0
前日終値
8.30
52週レンジ
8.13 - 9.00
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
-5.28%
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
8.336488
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
3.946
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.64%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.06%
3年トータルリターン
1.84%
5年トータルリターン
6.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 243.62 千 3.89
3.20 千 229.04 千 3.66
900.00 220.86 千 3.53
4.00 千 184.18 千 2.94
1.50 千 174.23 千 2.78
7.00 千 173.15 千 2.77
900.00 172.35 千 2.75
1.80 千 165.13 千 2.64
9.90 千 164.93 千 2.64
企業概要
Valvalsa 2005 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Patrimonios Gestora SGIIC
C/Padilla 17
Madrid 28006
Spain
電話番号
-
Webサイト
www.bbva.es