Pagasarri de Inversiones SIC

S2323:SM
Soc.Bol SIBE
11.43
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.76 - 11.53
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
3.35%
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始値
11.42
前日終値
11.43
52週レンジ
10.76 - 11.53
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
3.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
11.43
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
4.445
設定日
12/15/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 千 1.02 百万 20.31
96.03 千 825.00 千 16.35
51.51 千 819.00 千 16.23
575.11 550.00 千 10.90
249.00 249.00 千 4.93
530.20 64.00 千 1.27
6.09 千 55.00 千 1.09
566.81 52.00 千 1.03
265.63 46.00 千 0.91
1.42 千 44.00 千 0.87
企業概要
Pagasarri de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com