Pagasarri de Inversiones SIC

S2323:SM
Soc.Bol SIBE
11.30
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.10 - 11.57
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
-0.59%
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始値
11.30
前日終値
11.30
52週レンジ
11.10 - 11.57
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
11.3
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
4.445
設定日
12/15/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 千 1.01 百万 19.97
96.01 千 822.00 千 16.27
51.50 千 821.00 千 16.25
470.28 449.00 千 8.89
248.00 248.00 千 4.91
665.96 75.00 千 1.48
7.02 千 57.00 千 1.13
2.39 千 51.00 千 1.01
266.32 51.00 千 1.01
5.40 千 48.00 千 0.95
企業概要
Pagasarri de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com