Pagasarri de Inversiones SIC

S2323:SM
Soc.Bol SIBE
11.40
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.00 - 11.53
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
3.08%
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始値
11.42
前日終値
11.40
52週レンジ
11.00 - 11.53
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
3.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
11.4
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2013)
4.445
設定日
12/15/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 千 1.02 百万 20.10
96.04 千 824.00 千 16.24
51.48 千 820.00 千 16.16
469.82 449.00 千 8.85
249.00 249.00 千 4.91
644.35 77.00 千 1.52
7.07 千 65.00 千 1.28
1.63 千 57.00 千 1.12
269.33 51.00 千 1.00
3.43 千 48.00 千 0.95
企業概要
Pagasarri de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com